掌趣科技69倍PE領(lǐng)漲 資金狂歡互聯(lián)網(wǎng)五大產(chǎn)業(yè)鏈
5月8日至9日兩天時間里，2013全球移動互聯(lián)網(wǎng)大會將在北京國家會議中心召開。本屆GMIC的主題為“重新定義移動互聯(lián)”。大會共分5個專場：開發(fā)者新球、創(chuàng)新大賽、游戲峰會、移動價值峰會、移動營銷峰會。屆時，騰訊CEO馬化騰、小米CEO雷軍等國內(nèi)外近150名互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)大佬將作為演講嘉賓出席。
不過，A股市場的移動互聯(lián)網(wǎng)狂歡盛宴卻早已拉開帷幕。5月7日，恒信移動（300081.SZ）、三五互聯(lián)（300051.SZ）等概念股再度以漲停報收。
從區(qū)間漲幅來看，自今年二季度以來，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)創(chuàng)出兩年多來新高的背后，在漲幅居前的創(chuàng)業(yè)板公司中，移動互聯(lián)網(wǎng)概念股可謂是風(fēng)頭搶盡。
截至5月7日收盤，盡管其當(dāng)天小幅收跌1.13%，全天報收59.36元，但掌趣科技（300315.SZ）以超過六成的漲幅雄居創(chuàng)業(yè)板公司首席。
緊隨其后則為恒信移動。自5月3日起，恒信移動已連續(xù)報出三個漲停板。截至5月7日終盤，其二季度以來的漲幅也已近六成，為59.72%。
同樣，在中小企業(yè)板公司中，另一只移動互聯(lián)網(wǎng)概念股——北緯通信（002148.SZ）自二季度以來的漲幅也近四成，位居漲幅榜前三甲。
對此，有市場人士稱，移動互聯(lián)網(wǎng)概念股瘋狂炒作的背后，受智能手機的普及和無線網(wǎng)絡(luò)滲透率的推動，手機游戲的優(yōu)勢逐漸顯現(xiàn)不無關(guān)系。
另據(jù)艾媒咨詢最新統(tǒng)計顯示，2012年中國手機游戲市場規(guī)模達到58.7億元，較2011年增長79%；用戶累計規(guī)模已達2.86億，同比增長62.5%。
掌趣科技領(lǐng)漲創(chuàng)業(yè)板
“二級市場上，手機游戲的快速發(fā)展無疑成為了近期手機游戲概念股被爆炒的最佳理由。像掌趣科技、北緯通信便是其中最典型的代表?！鄙鲜鍪袌鋈耸糠Q，“主要是，隨著手游市場和用戶規(guī)模的不斷擴大，用戶付費意愿增強，再加上精品游戲不斷推向市場，使得手游單月收入屢創(chuàng)新高。”
海通證券分析師劉佳寧表示，手機游戲和網(wǎng)頁游戲行業(yè)今年增速將分別達到200%-300%和40%，正處于高速發(fā)展的階段。其認(rèn)為，掌趣科技利用其唯一一家上市公司的優(yōu)勢快速推進內(nèi)部擴張和對外并購兩條道路，有可能從收入規(guī)模和產(chǎn)品數(shù)量上成為中國最大的手機游戲和網(wǎng)頁游戲開發(fā)商。
此前，掌趣科技公布的2013年一季報顯示，當(dāng)季實現(xiàn)營業(yè)收入5526萬元，同比增長32.82%，營業(yè)成本3969 萬元，同比增長91.31%，歸屬于公司普通股東凈利潤為1692萬元，同比增長55.52%。
德邦證券分析師李項峰也稱，公司營業(yè)收入持續(xù)增長，主要是互聯(lián)網(wǎng)頁面游戲和智能手機游戲業(yè)務(wù)收入較上年同期增長。其預(yù)計，2013年智能機游戲業(yè)務(wù)將出現(xiàn)井噴式增長，公司的手游業(yè)務(wù)有望從行業(yè)的高增長中分得一杯羹。
李項峰認(rèn)為，公司并購和重量級產(chǎn)品將成為利潤增長催化劑。公司今年2月21日公告收購動網(wǎng)先鋒100%股權(quán)，動網(wǎng)先鋒為網(wǎng)頁游戲產(chǎn)品開發(fā)運營公司，股東方承諾2013-2015年實現(xiàn)凈利潤不低于7485萬元、9343萬元、11237萬元，目前處于審核階段，如收購成功，公司利潤將實現(xiàn)跳躍式增長。
此外，公司今年一季度推出的智能機移動聯(lián)網(wǎng)游戲《石器時代OL》上線以來，深得玩家的喜愛，是今年行業(yè)內(nèi)重量級產(chǎn)品，有望成為公司今年重要的利潤增長點。
值得一提的是，在掌趣科技股價飆升背后，機構(gòu)資金成為了主力推手。如5月3日漲停當(dāng)天，前五大買入主力均為機構(gòu)席位，合計買入4044.24萬元，僅一家機構(gòu)席位賣出1406.77萬元。
而且，在公司一季度末的重倉機構(gòu)名單中，基金累計持股已達1097.52萬股，占公司流通A股的比重高達26.82%。其中，全國社?；鹚囊蝗M合在今年一季度還增持了82.44萬股至260.06萬股，占比為6.36%。
游資接力爆炒概念股
而從近期移動互聯(lián)網(wǎng)概念股的炒作路線來看，游資接力炒作相關(guān)概念股成為了主流。據(jù)當(dāng)天深交所盤后披露的龍虎榜信息表明，在恒信移動、三五互聯(lián)的炒作主力中，游資席位占據(jù)了主導(dǎo)。
如在恒信移動的前五大買入席位中，中銀國際重慶江北證券營業(yè)部、國泰君安成都建設(shè)路證券營業(yè)部、中投證券杭州環(huán)球中心證券營業(yè)部、方正證券杭州延安路證券營業(yè)部等游資席位紛紛上榜，全天分別買入2546.04萬元、1303.16萬元、1167.83萬元、857.04萬元。
三五互聯(lián)當(dāng)天也被華泰證券深圳益田路榮超商務(wù)中心證券營業(yè)部一家主力買入528.65萬元。
同樣，在5月6日的漲停潮中，各路游資也在熱捧相關(guān)概念股。除了連續(xù)漲停的恒信移動、三五互聯(lián)以外，互聯(lián)網(wǎng)概念股中的人民網(wǎng)（603000.SH）、東方財富（300059.SZ）、網(wǎng)宿科技（300017.SZ）、武漢凡谷（002194.SZ），網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容行為審計概念的任子行（300311.SZ）以及4G概念中的國民技術(shù)（300077.SZ）、光迅科技（002281.SZ）等相關(guān)概念股也紛紛漲停。
其中，中海達、武漢凡谷、任子行、國民技術(shù)、東方財富和光迅科技等6只概念股全天大單資金凈流入均超過1000萬元以上。
從細(xì)分行業(yè)來看，游資爆炒涉獵范圍涵蓋了移動互聯(lián)網(wǎng)的五大產(chǎn)業(yè)鏈，分別包括通訊設(shè)備、通訊終端和光纖設(shè)備行業(yè)和開放式平臺，專門為手機終端提供下載服務(wù)的網(wǎng)站。
此外，手機產(chǎn)業(yè)鏈，尤其是智能手機產(chǎn)機，包括觸摸屏技術(shù)、手機制造銷售商等以及與物聯(lián)網(wǎng)結(jié)合起來的手機支付產(chǎn)業(yè)鏈，主要包括芯片的開發(fā)、手機支付的POS機等概念股也成為了游資的獵物。最后，提供移動增值業(yè)務(wù)的內(nèi)容提供商也被列入了炒作的名單之內(nèi)。
對此，有市場人士對于游資的瘋狂炒作表示了擔(dān)憂。該人士稱，從短線操作來看，移動互聯(lián)概念股經(jīng)過短期的放量拉升，有過熱之嫌。屆時，大會的召開可能會形成利好出盡，投資者目前不應(yīng)該盲目追高買入，而應(yīng)該等待其回落整理充分后，再逢低介入。
“而且，盡管手機游戲出現(xiàn)爆發(fā)式增長，但其中存在的風(fēng)險也同樣值得關(guān)注。伴隨中外游戲巨頭先后進入國內(nèi)手游市場，行業(yè)競爭也將日趨激烈。屆時，個股業(yè)績分化也會出現(xiàn)。”該人士表示。
廣發(fā)證券分析師惠毓倫就認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的商業(yè)模式很容易被模仿，同質(zhì)化現(xiàn)象越加嚴(yán)重，互聯(lián)網(wǎng)公司需要利用各種渠道推廣自己的內(nèi)容和服務(wù)。
與此同時，移動互聯(lián)網(wǎng)概念股被連續(xù)爆炒過后，相關(guān)個股都呈現(xiàn)高估值狀態(tài)。如漲幅居首的掌趣科技2013年動態(tài)市盈率已經(jīng)高達69倍。
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